天弘添利:添利a开放申购与赎回及折算期间添利b份额150027的风险提示公告

时间:2016-09-29 来源:互联网

天弘添利分级债券型证券投资基金之添利 a 开放申购与赎回及           折算期间添利 b 份额(150027)的风险提示公告    天弘添利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同已于2010 年 12 月 3 日生效。本基金在分级运作期间,将基金份额分成预期收益与风险不同的两个级别,即添利 a(基金代码:164207)、添利 b(基金代码:150027)两级份额,两级基金的基金份额在分级运作期的份额配比原则上不超过 2∶1。本基金为添利 a 设立约定年化收益率,基金的资产净值将优先满足添利 a 的本金及约定收益,剩余的基金资产归添利 b 享有。本基金在分级运作期内,添利 a自基金合同生效之日起每满 3 个月开放一次,添利 b 封闭运作并上市交易。根据本基金《基金合同》的约定,2015 年 9 月 2 日为添利 a 基金份额折算基准日及第 19 个开放申购与赎回日。现就添利 b 份额的风险提示如下:    1、添利 b 份额收益分配变化的风险。根据《基金合同》规定,本基金将于每个添利 a 的开放日针对下一期添利 a 的约定年化收益率进行设定并公告,计算公式为:    添利 a 的约定年化收益率=一年期银行定期存款利率Χ1.3    其中,一年期银行定期存款利率为届时中国人民银行公布并执行的同期金融机构人民币存款基准利率,按照四舍五入的方法保留到小数点后第 2 位。添利 a份额的约定年化收益率按照上述方式调整后,添利 b 份额的收益分配将相应调整。    2、添利 b 份额杠杆率变动的风险。目前,添利 a 与添利 b 的份额配比为0.15928887:1。本次添利 a 实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,添利 a的份额余额原则上不得超过 2 倍添利 b 的份额余额。如果添利 a 的申购申请小于赎回申请,添利 a 的规模将缩减,从而引发添利 a、添利 b 份额配比发生变化,进而导致添利 b 份额杠杆率变动风险。    本基金管理人将向深圳证券交易所申请添利 b 自 2015 年 9 月 2 日至 2015年 9 月 7 日实施停牌。本次添利 a 实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,本基金管理人将对添利 a 基金份额折算及开放申购与赎回的结果进行公告。    本公告发布之日(2015 年 8 月 28 日)上午添利 b 停牌一小时。    风险提示    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。                                                  天弘基金管理有限公司                                                 二〇一五年八月二十八日

*此内容来源于互联网,仅供用户参考及研究用途,不构成任何投资理财建议。
推荐阅读

去年到底发了多少只委外基金?

从去年下半年开始,我们一直持续关注委外定制基金。虽然我们不是最早关注的,但我们肯定是最执着的。

力保医疗保险基金可持续发展

日前,记者从市人社局了解到,人力资源和社会保障部医疗保险司司长陈金甫在第26届全国医院药学学术年会暨...

债市“去杠杆”或未结束 基金严防信用风险

经历了去年最后两个多月债券市场的“风云突变”后,债券基金经理们对于2017年的债市预期依旧谨慎。

中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、...

起底量化交易龙头盈融达:四基金经理支撑110亿规模

一场针对高频交易中涉嫌违规行为的监管风暴正在袭来,从7月31日开始,沪深交易所已经公布了三批次账户做...
北京瑞钱宝资产管理服务有限公司 地址: 北京市西城区阜成门外大街22号外经贸大厦 Copyright ©2015年版权所有 京ICP备160571号   京ICP证1605701号