光大保德信基金:关于旗下部分基金产品新增浙江同花顺基金销售有限公司为代销机构并参与其费用优惠活动的公

时间:2016-09-29 来源:互联网

光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金产品新增浙江同花顺基金销售有限公司为                          代销机构并参与其费用优惠活动的公告    根据光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与浙江同花顺基金销售有限公司(以下简称“浙江同花顺”)签订的代销协议,浙江同花顺将于 2016 年 3 月 14日新增代理销售本基金管理人以下基金产品。投资人可通过浙江同花顺办理开户、申(认)购、赎回、定期定额投资、基金转换等业务。本基金管理人确认参加浙江同花顺对经由浙江同花顺办理本基金管理人旗下开放式基金业务的投资人提供的一系列费用优惠活动。与此同时,本基金管理人将针对浙江同花顺调整旗下开放式基金申购金额下限。   序号       基金名称                                             基金代码       1      光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金(a 类)      001939       2      光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金(c 类)      002075       3      光大保德信耀钱包货币市场基金                          001973一、       费用优惠活动(一) 费率优惠内容       自 2016 年 3 月 14 日起,投资者通过浙江同花顺申购(含定期定额申购)本基金管理人上述基金及已代销基金的基金的,享有一定的折扣优惠。       费率优惠活动细则,以浙江同花顺公布的活动内容或浙江同花顺发布的公告为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本基金管理人发布的最新业务公告。(二) 费率优惠期限    自 2016 年 3 月 14 日起实行,截止时间将另行公告。(三) 费用优惠活动适用范围    1、费率优惠活动仅适用于我司产品在浙江同花顺处于正常募集期、申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费。    2、费率优惠活动仅适用于我司产品在浙江同花顺申购(含定期定额申购)业务的手续费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。    3、费率优惠活动解释权归浙江同花顺所有,敬请投资者留意前述代销机构的有关公告。    4、参与费用优惠活动的方式和流程以浙江同花顺的具体活动规则为准。二、       基金申购金额下限调整(一) 调整内容    自 2016 年 3 月 14 日起,投资者通过浙江同花顺申购上述基金产品,首次最低申购金额调整为 10 元,追加申购金额为单笔 10 元起;原最低申购金额、追加申购金额小于或等于前述下限的,不再调整。(二) 重要提示    本基金管理人旗下在浙江同花顺销售平台销售的全部开放式基金均参与上述金额下限调整活动。浙江同花顺可根据自身的相关规定设定旗下开放式基金的申购金额下限(不低于本公告中确定的最低申购金额),投资者在办理申购业务时,需遵循浙江同花顺的规定。三、    定期定额申购业务    投资人可通过浙江同花顺办理上述基金及已代销本基金管理人旗下基金的定期定额投资业务,基金定期定额投资业务规则如下:(一) 定期定额业务的含义    开放式基金定期定额申购业务是指投资者可通过基金销售机构提交申请,约定每期申购时间和申购金额,由销售机构于每期约定申购日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。(二) 定期定额申购业务适用投资者范围    符合上述基金基金合同规定的所有个人投资者和机构投资者。(三) 办理时间    “定期定额申购业务”的办理时间同基金日常交易时间。(四) 办理方式    1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有本基金管理人的开放式基金账户,具体开户程序请遵循销售机构的规定;    2、投资者开立基金账户后携带本人有效身份证件和有关凭证到销售机构申请办理上述基金的定期定额申购业务,具体办理程序请遵循销售机构的有关规定。(五) 扣款金额    基金投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,最高最低扣款金额都需遵从销售机构的要求(浙江同花顺要求投资者每期扣款基金不得低于人民币 100 元)。(六) 扣款日期    1、投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期;    2、如果在约定的扣款日前投资者开办定期定额申购业务的申请得到成功确认,则首次扣款日为当期,否则为下一周期。(七) 扣款方式    1、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日和扣款金额进行自动扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日;    2、投资者须指定一个销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户;    3、投资者账户余额不足则不扣款,请投资者于每期扣款日前在账户内按约定存足资金,以保证业务申请的成功受理;    4、定期定额申购业务的具体扣款规则以投资者与销售机构之间的约定为准。(八) 申购费率    目前本基金管理人上述基金的申购业务采取“前端收费”模式,故定期定额申购也只采取“前端收费”模式,如无另行公告,定期定额申购费率及计费方式等同于一般的申购业务。(九) 交易确认    每期实际扣款日与基金申购申请日为同一日,以该日( t 日)的基金单位资产净值为基准计算申购份额,申购份额将在 t+1 工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自 t+2 工作日起查询申购成交情况。(十) 变更与解约    如果投资者想变更每期扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循销售机构的规定。四、       基金转换业务    投资人可通过浙江同花顺办理上述基金及已代销本基金管理人旗下基金的基金转换业务,基金转换业务规则如下:(一) 基金转换业务的含义       指基金份额持有人按照基金合同和本基金管理人有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为本基金管理人管理的其他基金份额的行为。    本基金管理人旗下部分基金之间不能相互转换:基金名称                                            基金代码   基金转换业务限制条件光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金(a 类)     001939                                                               a/c 类份额间不能互转光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金(c 类)     002075(二) 基金转换业务适用投资者范围    已持有本基金管理人管理的开放式基金产品的投资者。(三) 销售机构    投资者可通过浙江同花顺办理本基金管理人旗下基金的基金转换业务。    根据业务需要,本基金管理人还将会选择其他销售机构开办此业务并将按有关规定予以公告。(四) 基金转换受理时间    投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。(五) 基金转换费率    基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由申请办理该项业务的基金投资者承担。具体公式如下:    1、转出金额:    转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金单位资产净值    2、转换费用:    如果转入基金的申购费率≥转出基金的申购费率:    转换费用=转出金额×转出基金赎回费率+转出金额×(1-转出基金赎回费率)×转出基金与转入基金的申购费率差/(1+转出基金与转入基金的申购费率差)    如果转出基金的申购费率>转入基金的申购费率:    转换费用=转出金额×转出基金赎回费率    各股票基金在转换过程中转出金额对应的转出基金或转入基金申购费用为固定费用时,则该基金计算补差费率时的转出基金的原申购费率或转入基金的申购费率视为 0;    基金在完成转换后不连续计算持有期;    转出基金与转入基金的申购费率差为基金转换当日转出金额对应得转出基金和转入基金的申购费率之差。    具体赎回费费率以及各基金申购费率差请参照相应的基金合同或相关公告。    3、转入金额与转入份额:    转入金额=转出金额-转换费用    转入份额=转入金额÷转入基金当日基金单位资产净值(六) 基金转换规则    1、基金转换只能在同一销售机构办理,且该销售机构须同时代理拟转出基金及拟转入基金的销售。    2、基金转换采取“未知价”法,即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。    3、基金转换遵循“份额转换”的原则,转换申请份额精确到小数点后两位,单笔转换申请份额不得低于 100 份,当单个交易账户的基金份额余额少于 100 份时,必须一次性申请转换。    4、当日的基金转换申请可以在当日交易结束时间前撤销,在当日的交易时间结束后不得撤销。    5、转换费用中申购补差费实行外扣法收取,基金转换费用由基金持有人承担。基金转换的注册登记    6、基金投资者提出的基金转换申请,在当日交易时间结束前可以撤销,交易时间结束后即不得撤销。    7、基金份额持有人的基金转换成功后,基金注册登记机构在 t+1 工作日为基金份额持有人申请进行确认,确认成功后为基金持有人办理相关的注册登记手续。    8、本基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并按规定予以公告。(七) 暂停基金转换的情形及处理    出现下列情况

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