兴华证券投资基金投资组合公告(2002年第2号)

时间:2016-09-29 来源:互联网

兴华证券投资基金投资组合公告(2002年第2号)公告日期2002-07-18来源证券时报兴华证券投资基金投资组合公告(2002年第2号)一、重要提示本基金的托管人——中国建设银行已于2002年7月16日复核了本公告。截止到2002年6月30日,兴华基金资产净值为2,172,185,730.71元,单位基金净值为1.0861元。二、基金投资组合(一)按行业分类的股票投资组合序号行业分类市值(元)占净值比例1农、林、牧、渔业36,845,030.801.70%2采掘业99,205,883.074.57%3制造业897,457,300.1541.32%其中食品、饮料36,841,344.721.70%纺织、服装、皮毛49,717,556.662.29%木材、家具8,077,084.050.37%造纸、印刷13,015,689.960.60%石油、化学、塑胶、塑料67,302,033.893.10%电子318,878,114.8814.68%金属、非金属198,764,293.749.15%机械、设备、仪表109,822,060.305.05%医药、生物制品91,587,803.754.22%其他制造业3,451,318.200.16%4电力、煤气及水的生产和供应业40,883,665.501.88%5建筑业6交通运输、仓储业24,251,208.121.12%7信息技术业192,392,514.298.86%8批发和零售贸易40,832,616.941.88%9金融、保险业118,069,855.605.43%10房地产业35,530,904.471.63%11社会服务业27,143,428.101.25%12传播与文化产业12,382,486.400.57%13综合类43,064,912.631.98%合计1,568,059,806.0772.19%(二)债券市价(不含国债)合计截至2002年6月30日,本基金持有的债券(不含国债)市值合计为44,992,000元(不包括应计利息),占基金资产净值的2.07%。(三)国债、货币资金合计截至2002年6月30日,本基金持有的国债市值及货币资金合计为560,542,784.36元(国债不包括应计利息,货币资金含当日证券清算款),占基金资产净值的25.81%。三、基金投资前十名股票明细序号名称市值(元)占净值比例1通海高科253,200,000.0011.66%2宝钢股份155,468,095.357.16%3招商银行102,929,855.604.74%4西山煤电61,550,550.002.83%5中信国安55,215,836.732.54%6波导股份49,021,415.942.26%7TCL通讯27,167,356.101.25%8三佳模具26,505,299.521.22%9银河科技26,054,581.561.20%10湘计算机18,559,664.730.85%四、报告附注(一)各项目的计算方法基金持有的上市证券采用报告内容截止日的市场平均价计算;已发行未上市的股票采用成本价计算。(二)截至2002年6月30日本基金持有未上市新股“通海高科”,其购入成本占基金资产净值比例为11.66%。(三)基金的应收帐款、其他应收款、应收利息、待摊费用、应付管理费、应付托管费、应付佣金、应付帐款、卖出回购债券、应付收益、预提费用等合计为贷方余额1,408,859.72元,与股票投资市值、债券投资市值及货币资金之和相加后基金资产净值为2,172,185,730.71元。华夏基金管理有限公司2002年7月18日

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