兴和证券投资基金投资组合公告(2001年第2号)

时间:2016-09-29 来源:互联网

兴和证券投资基金投资组合公告(2001年第2号)公告日期2001-07-19来源证券时报兴和证券投资基金投资组合公告(2001年第2号)一、重要提示本基金为优化指数型基金,采用指数投资和积极投资相结合的投资方式。本基金的托管人—中国建设银行已于2001年7月17日复核了本公告。截至2001年6月30日,兴和基金资产净值为3,721,996,251.23元,单位基金净值为1.2407元。二、基金投资组合(一)按投资类型分类的股票投资组合序号项目市值(元)占净值比例1指数投资1,152,184,982.2230.96%2积极投资1,133,982,665.0030.47%(二)积极投资中按行业分类的股票投资组合序号行业市值(元)占净值比例1农、林、牧、渔业2采掘业157,322,220.004.23%3制造业730,360,445.0019.63%其中食品、饮料纺织、服装、皮毛86,241,232.002.32%木材、家具造纸、印刷石油、化学、塑胶、塑料电子337,600,000.009.07%金属、非金属300,255,000.008.07%机械、设备、仪表6,264,213.000.17%医药、生物制品其他制造业4电力、煤气及水的生产和供应业5建筑业6交通运输、仓储业7信息技术业8批发和零售贸易9金融、保险业10房地产业129,000,000.003.46%11社会服务业12传播与文化产业117,300,000.003.15%13综合类合计1,133,982,665.0030.47%(三)国债、货币资金合计截至2001年6月30日,本基金持有的国债及货币资金市值合计为1,440,907,363.07元,占基金资产净值的38.71%。三、积极投资中前五名股票明细序号股票名称市值(元)占净值比例1通海高科337,600,000.009.07%2宝钢股份300,255,000.008.07%3西山煤电157,322,220.004.23%4银基发展129,000,000.003.46%5歌华有线117,300,000.003.15%四、报告附注(一)项目的计价方法基金持有的上市证券采用报告内容截止日的市场平均价计算;已发行未上市的证券采用成本价计算。(二)本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。(三)基金的应收帐款、其他应收款、应收利息、应付管理费、托管费、应付佣金、应付帐款、卖出回购债券、应付收益等合计为贷方余额5,078,759.06元;与股票投资市值和国债及货币资金之和相抵后基金资产净值为3,721,996,251.23元。(四)自本次公告开始,关于报告中股票投资组合的行业分类方法,遵照中国证监会于2001年4月颁布的《上市公司行业分类指引》执行。华夏基金管理有限公司2001年7月19日

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