汉盛证券投资基金2006年度收益分配公告

时间:2016-09-29 来源:互联网

汉盛证券投资基金2006年度收益分配公告公告日期2007-03-30来源证券时报为及时回报基金份额持有人,根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《汉盛证券投资基金基金合同》的有关规定,经基金托管人中国农业银行复核,富国基金管理有限公司(简称"本公司")决定向汉盛证券投资基金(简称"基金汉盛",基金代码"500005")持有人进行2006年度的收益分配。经安永大华会计师事务所审计,截止2006年12月31日,本基金份额净值为2.0597元,已实现的可分配收益为639,291,481.34元。现将本次收益分配事项公告如下一、收益分配方案每10份基金单位派发现金红利3.196元,共计派发现金红利639,200,00.00元。二、收益分配时间权益登记日2007年4月4日除息交易日2007年4月5日红利发放日2007年4月10日三、收益分配对象权益登记日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的基金汉盛全体基金份额持有人。四、收益发放办法本公司将于2007年4月6日16:00前将拟分配的现金红利款及代理发放红利的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到相应款项后,在2007年4月9日闭市后通过资金结算系统将现金红利款划付给指定的证券公司。投资者可在红利发放日领取现金红利。五、有关税收说明根据财政部、国家税务总局颁布的《关于证券投资基金税收问题的通知》(财税字2002128号)的规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。六、咨询方式1、登陆富国基金管理有限公司网站.cn。2、拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688。特此公告。富国基金管理有限公司二00七年三月三十日

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