中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要(2015年第2号)

时间:2016-09-29 来源:互联网

中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2015年第2号)2015-07-16文字大小小中大复制链接基金管理人中欧基金管理有限公司

基金托管人广发银行股份有限公司

二〇一五年七月

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重要提示

本基金经2010年10月8日中国证券监督管理委员会下发的《关于核准中欧增强回报债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可20101316号文)核准,进行募集。本基金基金合同于2010年12月2日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认(申)购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金份额产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金投资债券引发的信用风险,以及本基金投资策略所特有的风险等等。本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

投资有风险,投资人在认(申)购本基金前应认真阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》。本基金的过往业绩并不代表将来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

本根据《中欧增强回报债券型证券投资基金基金合同》和《中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书》编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

本更新招募说明书所载内容截止日2015年6月1日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2015年3月31日(财务数据未经审计)。

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目录

一、基金管理人5

二、基金托管人9

三、相关服务机构10

四、基金的名称27

五、基金的类型27

六、基金的投资目标27

七、基金的投资方向27

八、基金的投资策略28

九、基金的业绩比较基准32

十、基金的风险收益特征32

十一、基金的投资组合报告32

十二、基金的业绩37

十三、基金的费用与税收38

十四、对招募说明书更新部分的说明39

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一、基金管理人

(一)基金管理人概况

1.名称中欧基金管理有限公司

2.住所上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦8层

3.办公地址上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦8层

4.法定代表人窦玉明

5.组织形式有限责任公司

6.设立日期2006年7月19日

7.批准设立机关中国证监会

8.批准设立文号证监基金字2006102号

9.存续期间持续经营

10.电话021-68609600

11.传真021-33830351

12.联系人袁维

13.客户服务热线021-68609700、400-700-9700(免长途话费)

14.注册资本1.88亿元人民币

15.股权结构

意大利意联银行股份合作公司(简称UBI)出资6,580万元人民币,占公司注册资本的35%;

国都证券有限责任公司出资3760万元人民币,占公司注册资本的20%;

北京百骏投资有限公司出资3760万元人民币,占公司注册资本的20%;

万盛基业投资有限责任公司出资940万元人民币,占公司注册资本的5%;

窦玉明出资921.2万元人民币,占公司注册资本的4.9%;

刘建平出资921.2万元人民币,占公司注册资本的4.9%;

周蔚文出资770.8万元人民币,占公司注册资本的4.1%;

许欣出资770.8万元人民币,占公司注册资本的4.1%;

陆文俊出资376万元人民币,占公司注册资本的2%。

上述九个股东共出资18,800万元人民币。

(二)主要人员情况

1.基金管理人董事会成员

窦玉明先生,清华大学经济管理学院本科、硕士,美国杜兰大学MBA,中国籍。中欧基金管理有限公司董事长,民航投资管理有限公司董事。曾任职于君安证券有限公司、大成基金管理有限公司。历任嘉实基金管理有限公司投资总监、总经理助理、副总经理兼基金经理,富国基金管理有限公司总经理。

MarcoD’Este先生,意大利籍。现任中欧基金管理有限公司副董事长。历任布雷西亚农业信贷银行(CAB)国际部总监,联合信贷银行(Unicredit)米兰总部客户业务部客户关系管理、跨国公司信用状况管理负责人,联合信贷银行东京分行资金部经理,并曾在CreditoItaliano(意大利信贷银行)圣雷莫分行、伦敦分行、纽约分行及米兰总部工作,之后担任意大利意联银行股份合作公司(UBI)机构银行业务部总监。

朱鹏举先生,中国籍。现任中欧基金管理有限公司董事、国都证券有限责任公司投资银行总部业务董事、投资银行业务内核小组副组长,兼任国都景瑞投资有限公司副总经理。曾任职于联想集团有限公司、中关村证券股份有限公司、大连柏荣工程技术有限公司,国都证券有限责任公司计划财务部高级经理、副总经理。

刘建平先生,北京大学法学硕士,中国籍。现任中欧基金管理有限公司总经理、董事。历任北京大学助教、副科长,中国证券监督管理委员会基金监管部副处长,上投摩根基金管理有限公司督察长。

DavidYoungson先生,英国籍。现任IFM(亚洲)有限公司创办者及合伙人,英国公认会计师特许公会-资深会员及香港会计师公会会员,中欧基金管理有限公司独立董事。历任安永(中国香港特别行政区及英国伯明翰,伦敦)审计经理、副总监,赛贝斯股份有限公司亚洲区域财务总监。

郭雳先生,北京大学法学博士(国际经济法),美国哈佛大学法学硕士(国际金融法),美国南美以美大学法学硕士(国际法/比较法),中国籍。现任北京大学法学院教授、院长助理、中欧基金管理有限公司独立董事。历任北京大学法学院讲师、副教授,美国康奈尔大学法学院客座教授。

周皓先生,美国杜克大学经济学博士,北京大学管理学硕士学位和经济学学士,美国籍。现任清华大学五道口金融学院教授、中欧基金管理有限公司独立董事。历任美国联邦储备委员会风险分析部高级经济学家,麻省理工学院斯隆管理学院和北京大学中国经济研究中心访问教授。

2.基金管理人监事会成员

唐步先生,中欧基金管理有限公司监事会主席,中欧盛世资产管理(上海)有限公司董事长,中国籍。历任,上海证券中央登记结算公司副总经理,上海证券交易所会员部总监、监察部总监,大通证券股份有限公司副总经理,国都证券有限责任公司副总经理、总经理,中欧基金管理有限公司董事长。

廖海先生,中欧基金管理有限公司监事,上海源泰律师事务所合伙人,中国籍。武汉大学法学博士、复旦大学金融研究院博士后。历任深圳市深华工贸总公司法律顾问,广东钧天律师事务所合伙人,美国纽约州SchulteRoth&ZabelLLP律师事务所律师,北京市中伦金通律师事务所上海分所合伙人。

黎忆海女士,中欧基金管理有限公司职工监事,监察稽核部总监,中国籍。南开大学会计学专业硕士。历任湖南省计算机高等专科学校教师,深圳世纪星源股份有限公司财务分析员,华富基金管理有限公司监察稽核员。

黄峰先生,中欧基金管理有限公司职工监事,信息技术部总监,中国籍。北京大学信息科学中心信号与信息处理专业硕士。历任中再资产管理有限公司信息技术部主管,海通证券股份有限公司项目经理,微软全球技术中心工程师。

3.公司高级管理人员

窦玉明先生,中欧基金管理有限公司董事长,中国籍。简历同上。

刘建平先生,中欧基金管理有限公司总经理,中国籍。简历同上。

周蔚文先生,中欧基金管理有限公司分管投资副总经理,兼任中欧基金管理有限公司事业部负责人、投资总监、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2011年5月起至今)、中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金经理(自2011年8月起至今),中国籍。北京大学管理科学与工程专业硕士,15年以上证券及基金从业经验。历任光大证券研究所研究员,富国基金管理有限公司研究员、高级研究员、富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金经理(自2006年11月起至2011年1月),中欧基金管理有限公司研究部总监、中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金经理(自2012年3月起至2014年1月)。(经公司第三届董事会会议审议通过,聘任卢纯青女士担任公司分管投资副总经理。公司已按相关法律法规要求报送中国证券投资基金业协会备案,自2015年6月18日正式生效,上述事项已于2015年6月20日进行了信息披露。)

许欣先生,中欧基金管理有限公司分管市场副总经理,中国籍。中国人民大学金融学硕士,13年以上基金从业经验。历任华安基金管理有限公司北京分公司销售经理,嘉实基金管理有限公司机构理财部总监,富国基金管理有限公司总经理助理。

黄桦先生,中欧基金管理有限公司督察长,中国籍。复旦大学经济学硕士,24年以上证券及基金从业经验。历任上海爱建信托公司场内交易员,上海万国证券公司部门经理助理、部门经理,申银万国证券股份有限公司研究发展中心部门经理,光大证券有限责任公司助理总经理,光大保德信基金管理有限公司信息技术部总监,信诚基金管理有限公司运营部、信息技术部总监,中欧基金管理有限公司分管运营副总经理。

4.本基金基金经理

(1)现任基金经理

袁争光先生,中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)基金经理,中国籍。上海财经大学金融学专业硕士,9年以上证券从业经验。历任上海金信证券研究所有限责任公司研究员,中原证券股份有限公司证券研究所研究员,光大保德信基金管理有限公司研究员,中欧基金管理有限公司研究员、高级研究员、中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金经理助理、中欧信用增利分级债券型证券投资基金基金经理助理、中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理助理、中欧货币市场基金基金经理助理,中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理(2013年4月11日起至2015年5月18日)、中欧纯债分级债券型证券投资基金的基金经理(2013年1月31日起至2015年5月24日)、中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金经理(2014年5月7日起至2015年5月24日)。现任中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)(2014年5月7日起至今)、中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)基金经理(2015年5月29日起至今)、中欧价值智选回报混合型证券投资基金基金经理(2015年5月29日起至今)。

(2)历任基金经理

赖海英女士,于2011年7月28日至2012年6月13日期间担任中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)基金经理。

聂曙光先生,于2010年12月2日至2014年5月7日期间担任中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)基金经理。

5.公司投资决策委员会成员

投资决策委员会是公司进行基金投资管理的最高投资决策机构,由总经理刘建平、分管投资副总经理周蔚文、事业部负责人周蔚文、陆文俊、刁羽、曹剑飞、刘明月、周玉雄、赵国英、曲径,研究部总监卢纯青,风控部总监卞玺云组成。其中总经理刘建平任投资决策委员会主席。

6.上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基本情况

名称广发银行股份有限公司

住所广州市越秀区东风东路713号

办公地址广州市越秀区东风东路713号

法定代表人董建岳

注册日期1988年7月8日

注册资本154亿元人民币

托管部门联系人李春磊

电话010-65169830

传真010-65169555

广发银行股份有限公司成立于1988年,是国务院和中国人民银行批准成立的我国首批股份制商业银行之一,总部设于广东省广州市,注册资本154亿元。二十多年来,广发银行栉风沐雨,艰苦创业,以自己不断壮大的发展历程,见证了中国经济腾飞和金融体制改革的每一个脚印。

2006年,广发银行成功重组,引入了花旗集团、中国人寿、国家电网、中信信托等世界一流的知名企业作为战略投资者。重组后,广发银行紧紧围绕“建设一流商业银行”的战略目标,注重战略规划的执行,坚持“调结构、打基础、抓创新、促发展”,强化风险控制,坚持又好又快可持续发展,取得了良好的经营业绩。

(二)主要人员情况

广发银行股份有限公司总行设资产托管部,是从事资产托管业务的职能部门,内设业务运行处、监控管理处、产品营销处和期货业务处,部门全体人员均具备本科以上学历和基金从业资格,部门经理以上人员均具备研究生以上学历。

总经理寻卫国先生,管理学博士研究生学历,中国注册会计师、高级会计师,从事托管工作十三年,具有丰富的托管业务经验,是我国第一批从事QFII资产托管业务的人员之一。曾担任大型国有商业银行资产托管部托管业务运作中心副处长、交易监督处处长等职务。2014年4月,经中国证监会核准资格,任广发银行资产托管部总经理职务。

(三)基金托管业务经营情况

广发银行股份有限公司于2009年5月4日获得中国证监会、银监会核准开办证券投资基金托管业务,基金托管业务批准文号证监许可2009363号。

三、相关服务机构

(一)场内发售机构

具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位(具体名单见基金份额发售公告)

(二)场外发售机构

1.直销机构

(1)中欧基金管理有限公司上海直销中心

办公地址上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦8层

联系人袁维

电话021-68609602

传真021-68609601

客服热线021-68609700、400-700-9700(免长途话费)

网址

(2)中欧基金管理有限公司网上交易系统

网址

2.代销机构

(1)招商银行股份有限公司

住所广东省深圳市福田区深南大道7088号

办公地址广东省深圳市福田区深南大道7088号

法定代表人傅育宁

联系人邓炯鹏

电话0755-83198888

传真0755-83195109

客服热线95555

公司网站

(2)中国建设银行股份有限公司

住所北京市西城区金融大街25号

办公地址北京市西城区金融大街25号

法定代表人王洪章

联系人张静

电话010-66215533

传真010-66218888

客服热线95533

网址

(3)中国邮政储蓄银行股份有限公司

住所北京市西城区宣武门西大街131号

办公地址北京市西城区金融大街3号金鼎大厦A座6层

法定代表人李国华

联系人杨娟

电话010-68858076

传真010-68858057

客服热线95580

网址

(4)兴业银行股份有限公司

住所上海市江宁路168号兴业大厦9楼

办公地址上海市江宁路168号兴业大厦9楼

法定代表人高建平

联系人李博

电话021-52629999-218966

客服热线95561

网址.cn

(5)中国民生银行股份有限公司

住所北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人董文标

联系人穆婷

电话010-57092845

传真010-57092611

客户热线95568

网站.cn

(6)中信银行股份有限公司

住所北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

办公地址北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

法定代表人常振明

联系人方爽

电话010-65556689

传真010-65550828

客服热线95558

网址bank.ecitic.com

(7)中国光大银行股份有限公司

住所北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心

办公地址北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心

法定代表人唐双宁

联系人朱红

电话010-63636388

传真010-63636713

客服热线95595

网址

(8)广发银行股份有限公司

住所广州市越秀区东风东路713号

办公地址广州市越秀区东风东路713号

法定代表人董建岳

联系人潘逸

电话020-38322888

传真020-87310779

客服热线400-830-8003

网址.cn

(9)招商证券股份有限公司

住所深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

办公地址深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

法定代表人宫少林

联系人林生迎

电话0755-82960223

传真0755-82960141

客服热线95565、4008888111

网址.cn

(10)华泰证券股份有限公司

住所江苏省南京市中山东路90号

办公地址江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

法定代表人吴万善

联系人孔晓君

电话0755-82943666

传真025-84579938、025-84579778

客服热线95597

网址.cn

(11)国信证券股份有限公司

住所深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人何如

联系人周杨

电话0755-82130578

传真0755-82130573

客服热线4001099918

网址.cn

(12)广发证券股份有限公司

住所广东省广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-431

房)

办公地址广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、

44楼

法定代表人孙树明

联系人黄岚

电话020-87550265

传真020-87553600

网址.cn

(13)中信建投证券股份有限公司

住所北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址北京市朝阳门内大街188号

法定代表人王常青

联系人权唐

电话010-85130588

传真010-65182261

客服热线4008888108

网址

(14)国都证券有限责任公司

住所北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

办公地址北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

法定代表人常喆

联系人黄静

电话010-84183389

传真010-64482090

客服热线400-818-8118

网址

(15)兴业证券股份有限公司

住所福州市湖东路268号

办公地址福建省福州市湖东路268号上海市浦东新区民生路1199弄证大

五道口广场1号楼20-22层

法定代表人兰荣

联系人夏中苏

电话0591-38507869

传真0591-38507538

客服热线95562c

网址.cn

(16)天相投资顾问有限公司

住所北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

办公地址北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层

法定代表人林义相

联系人尹伶

电话010-66045152

传真010-66045518

客服热线010-66045678

网址、.cn

(17)光大证券股份有限公司

住所上海市静安区新闸路1508号

办公地址上海市静安区新闸路1508号

法定代表人薛峰

联系人刘晨

电话021-22169999

传真021-22169134

客服热线:95525、4008888788、10108998

网址

(18)华福证券有限责任公司

住所福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层

办公地址福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层

法定代表人黄金琳

联系人张腾

电话0591-96326

传真010-88085195、010-88085265-8191

客服热线0591-96326

网址.cn

(19)申万宏源证券有限公司

住所上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人储晓明

联系人黄莹

电话4008895523

传真021-33388224

客服热线95523

网址

(20)中国银河证券股份有限公司

住所中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座2至6层

办公地址中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座2至6层

法定代表人陈有安

联系人田薇

电话010-66568062

传真010-66568704、010-66568532、010-66568640

客服热线4008-888-888

网址.cn

(21)齐鲁证券有限公司

住所:济南市经七路86号

办公地址济南市经七路86号23层

法定代表人:李玮

联系人吴阳

电话0531-68889118

传真0531-68889093

客服热线95538

网址.cn

(22)海通证券股份有限公司

住所上海市广东路689号海通证券大厦

办公地址上海市广东路689号海通证券大厦

法定代表人王开国

联系人王立群

电话021-23219000

传真021-63410707、021-63410627

客服热线95553

网址

(23)国元证券股份有限公司

住所安徽省合肥市寿春路179号

办公地址安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座国元证券

法人代表蔡咏

联系人李飞

电话0551-62207323

传真021-38670767

客服热线95578、4008888777

网址.cn

(24)平安证券有限责任公司

住所广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层

办公地址广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层

法定代表人杨宇翔

联系人石静武

电话0755-22622268

传真0755-82400862

客服热线95511-8

网址.com

(25)国泰君安证券股份有限公司

住所上海浦东新区商城路618号

办公地址上海市银城中路168号上海银行大厦29楼

法定代表人万建华

联系人芮敏祺

电话021-38676798

传真021-38670798

客服热线4008888666

网址

(26)安信证券股份有限公司

住所广东省深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址深圳市福田区金田路安联大厦

法定代表人牛冠兴

联系人张晨

电话021-66581727

传真010-66581721

客服热线4008-001-001

网址.cn

(27)信达证券股份有限公司

住所北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人张志刚

联系人唐静

电话010-63080985

传真010-63081173

客服热线400-800-8899

网址

(28)德邦证券有限责任公司

住所上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

办公地址上海市浦东区福山路500号城建国际中心26楼

法定代表人姚文平

联系人刘然

电话021-68761616-8259

传真021-68761616

客服热线400-8888-128

网址.cn

(29)英大证券有限责任公司

住所深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

办公地址广东省深圳市福田区深南中路华能大厦十一、三十、三十一层

法定代表人吴骏

联系人李欣

电话0755-83007179

传真0755-83007167

客服热线4008-698-698

网址.cn

(30)中信证券股份有限公司

住所广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

办公地址广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦北京市朝阳区

亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人王东明

联系人侯艳红

电话010-60836030

传真0755-83025625

客服热线95558

网址

(31)爱建证券有限责任公司

住所上海市浦东新区世纪大道1600号32楼

办公地址上海市浦东新区世纪大道1600号32楼

法定代表人郭林

联系人戴莉丽

电话021-32229888

传真010-60836221

客服热线021-63340678

网址

(32)金元证券股份有限公司

住所海口市南宝路36号证券大厦4楼

办公地址深圳市深南大道4001号时代金融中心大厦17楼

法定代表人陆涛

联系人马贤清

电话0755-83025500

传真0755-83025625

客服热线4008-888-228

网址

(33)中信证券(山东)有限责任公司

住所青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

办公地址青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

法定代表人杨宝林

联系人吴忠超

电话0532-85022313

传真0532-85022301

客服热线0532-96577

网址.cn

(34)西南证券股份有限公司

住所重庆市江北区桥北苑8号

办公地址重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

法定代表人余维佳

联系人张煜

电话023-63786433

传真023-63786477

网址.cn

(35)中信证券(浙江)有限责任公司

住所中国浙江省杭州市江南大道588号恒鑫大厦19、20楼

办公地址中国浙江省杭州市江南大道588号恒鑫大厦19、20楼

法定代表人沈强

联系人李珊

电话0571-96598

客服热线0571-96598

网址.cn

(36)联讯证券有限责任公司

住所广东省惠州市惠城区江北东江三路55号惠州广播电视新闻中心

办公地址广东省惠州市惠城区江北东江三路55号惠州广播电视新闻中心

西面一层大堂和三、四层

法定代表人徐刚

联系人宋航

电话0752-2119391

传真0931-4890628

网址.cn

(37)华龙证券有限责任公司

住所甘肃省兰州市东岗西路638号兰州财富大厦21楼

办公地址甘肃省兰州市东岗西路638号兰州财富大厦21楼

法定代表人李晓安

联系人邓鹏怡

电话0931-8888088

传真0931-4890515

客服热线0931-4890100、0931-4890619、0931-4890618

网址

(38)华融证券股份有限公司

住所北京市西城区金融大街8号

办公地址北京市西城区金融大街8号A座3层

法定代表人祝献忠

联系人黄恒

电话010-58568235

传真010-58568140

客服热线010-58568118

网址.cn

(39)民族证券股份有限公司

住所北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层

办公地址北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼

法人代表人赵大建

联系人李微

电话400-889-5618

传真010-66553216

客服热线400-889-5618

网址

(40)东吴证券股份有限公司

住所江苏省苏州工业园区星阳街5号

办公地址江苏省苏州工业园区星阳街5号

法定代表人范力

联系人方晓丹

电话0512-62601555

传真0512-62938812

客服热线400-860-1555

网址.cn

(41)中国国际金融有限公司

住所北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层

办公地址北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层

法定代表人丁学东

联系人杨涵宇

电话010-65051166

传真010-85679535

客服热线4009101166

公司网站.cn

(42)深圳众禄基金销售有限公司

住所深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

办公地址深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

法定代表人薛峰

联系人童彩平

电话0755-33227953

传真0755-82080798

客服热线4006-788-887

众禄基金销售网

基金买卖网

(43)杭州数米基金销售有限公司

住所杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号

办公地址浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

法定代表人陈柏青

联系人张洋

电话0571-28829790

传真0571-26698533

客服热线4000-766-123

网址

(44)上海长量基金销售投资顾问有限公司

住所上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

法定代表人张跃伟

联系人刘潇

电话021-58788678

传真021-58787698

客服热线400-089-1289

网址

(45)上海天天基金销售有限公司

办公地址上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼

法定代表人其实

联系人李广宇

电话021-54509998-7019

传真021-64385308

客服热线400-1818-188

网址.cn

(46)上海好买基金销售有限公司

住所上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼

办公地址上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼

法定代表人杨文斌

联系人张茹

电话021-20613999

客服热线400-700-9665

网址

(47)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

住所上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801

办公地址上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801

法定代表人汪静波

联系人张姚杰

电话021-38602377

传真021-38509777

客服热线400-821-5399

网址www.noah-fund.com

(48)和讯信息科技有限公司

住所北京市朝外大街22号泛利大厦10层

办公地址上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦25楼C区

法定代表人王莉

联系人吴卫东

电话021-68419822

传真021-68419822-8566

网址licaike.hexun.com

(49)北京展恒基金销售有限公司

住所北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层

办公地址北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层

法定代表人闫振杰

联系人翟飞飞

电话010--62020088

传真010—62020088--8802

网址

(50)浙江同花顺基金销售有限公司

住所浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903

办公地址浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903

法定代表人李晓涛

联系人汪林林

电话0571-88920810

传真0571-86800423

客服热线400-877-3772

网址

基金管理人可以根据情况变化增加或者减少代销机构,并另行公告。销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异,具体请咨询各销售机构。

(三)基金注册登记机构

名称中国证券登记结算有限责任公司

住所北京市西城区太平桥大街17号

办公地址北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人周明

联系人朱立元

电话010-59378839

传真010-59378907

(四)律师事务所与经办律师

律师事务所名称上海市通力律师事务所

住所上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人俞卫锋

经办律师吕红安冬

电话021-31358666

传真021-31358600

联系人吕红

(五)会计师事务所和经办注册会计师

会计师事务所名称普华永道中天会计师事务所有限公司

住所上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

法定代表人杨绍信

电话021-23238888

传真021-23238800

联系人俞伟敏

经办会计师单峰、俞伟敏

四、基金的名称

中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)。

五、基金的类型

契约型。

六、基金的投资目标

在控制风险的基础上,力争为持有人创造稳定的当期收益和长期回报。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债券、短期融资券、资产支持证券、可转债、可分离交易可转债、债券回购等固定收益类证券的比例不低于基金资产的80%。

本基金不直接从二级市场买入股票、权证等非固定收益类资产,但可以参与新股申购、股票增发,并可持有因可转债转股所形成的股票、持有股票所派发的权证和因投资可分离债券所产生的权证。本基金投资于股票、权证等非固定收益类证券的比例不超过基金资产的20%。

本基金投资于信用债券的资产占基金固定收益类资产比例合计不低于40%。本基金所指信用债券是指金融债(不包括政策性金融债)、企业债、公司债、短期融资券、地方政府债券、可转债、可分离交易可转债、资产支持证券等除国债和中央银行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具。

在封闭期结束后,本基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

八、基金的投资策略

(一)投资策略

1.资产配置策略

本基金的资产配置以记分卡体系为基础。本基金在记分卡体系中设定影响债券市场前景的相关方面,包括宏观经济趋势、利率走势、债券市场收益率、市场情绪等四个方面。本基金定期对上述四个方面进行评估和评分,评估结果分为非常正面、正面、中性、负面、非常负面等并有量化评分相对应。

本基金加总上述四个方面的量化评分即可得到资产配置加总评分并据此调整固定收益类资产投资比例。

2.固定收益类资产投资策略

(1)利率策略

①久期管理策略

由于久期反映了利率变化对债券价格的影响程度,因此本基金将根据对宏观经济趋势和利率走势的预判,对固定收益类资产组合的久期进行积极管理。本基金还通过市场上不同期限品种交易量的变化来分析市场在期限上的投资偏好,并结合对利率走势的判断选择合适久期的债券品种进行投资。

②收益率曲线策略

在确定投资组合久期后,本基金根据对市场利率变化周期以及不同期限券种供求状况等的分析,预测未来收益率曲线形状的可能变化,并相应选择子弹型、哑铃型或梯形策略,以获取因收益率曲线的形变所带来的投资收益。

③骑乘策略

骑乘策略是指当收益率曲线相对陡峭时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券即收益率水平处于相对高位的债券,随着债券剩余期限缩短,债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,对应的是债券价格走高,本基金通过骑乘策略获得价差收益。

④息差策略

息差策略是指利用市场回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得资金投资于债券的策略。市场回购利率往往低于中长期债券的收益率,为息差交易提供了机会。本基金充分考虑市场回购资金利率与债券收益率之间的关系,选择适当的杠杆比率,谨慎实施息差策略,以提高投资组合收益水平。

(2)信用策略

本基金力争通过主动承担适度的信用风险来获取较高的收益,所以在信用债券的选择时特别重视信用风险的评估和防范。本基金通过分析宏观经济趋势和信用风险历史情况,判断当前信用债券市场整体的信用风险水平,从而确定信用债券整体投资比例。本基金根据信用债券发行人的行业前景、行业地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素,评价信用债券发行人的信用风险,同时根据信用债券的特别条款,评估信用债券的信用风险。

(3)可转债投资策略

本基金将结合可转债发行公司的基本面研究和定价分析,选择行业前景看好、基本面良好、定价偏低的公司的可转债进行投资。本基金还基于对利率走势、到期收益率、可转债特别条款、发行公司信用风险、个券流动性等因素,分析可转债的债券投资价值。同时,采用期权定价模型,估算可转债的转换期权价值。综合以上因素,对可转债进行定价分析,制定可转换债券的投资策略。

(4)资产支持证券投资策略

资产支持证券是指将缺乏流动性但可预测未来现金流的资产组成资产池并以资产池所产生的现金流作为偿付基础的证券品种。本基金通过对资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,谨慎投资资产支持证券。

(5)流动性策略

本基金还将根据个券发行总量、流通量、上市时间、交易量等流动性指标,决定该个券投资总量的上限。

3.非固定收益类资产投资策略

(1)新股申购策略

本基金的新股申购策略包括新股发行和股票增发的申购策略。在股票发行市场上,股票供求关系不平衡经常导致股票发行价格与二级市场价格之间存在一定差价,从而使新股申购成为一种风险较低的投资方式。本基金同时也认为,该差价是暂时现象,新股申购策略是一种阶段性投资策略。

本基金将结合公司基本面研究和定价分析,选择行业前景看好、公司基本面良好、定价偏低的个股进行申购,规避质量较差的公司。

本基金还综合考虑新股中签率、上市首日涨幅、锁定期限内股价表现和市场资金供求关系等因素,选择网上申购或网下申购及申购数量。所中签的新股在上市交易后择机卖出。

(2)权证投资策略

本基金不主动投资权证但可持有因持有股票或可分离债而获得的权证。在个券层面上,本基金通过对权证标的公司的基本面研究和未来走势预判,估算权证合理价值,同时还充分考虑个券的流动性,谨慎进行持有并择机卖出。

(二)投资决策

1、投资决策依据

投资决策依据包括国家有关法律、法规、规章和基金合同的有关规定;宏观经济发展趋势、微观企业运行趋势;证券市场走势。

2、投资决策原则

合法合规、保密、忠于客户、资产分离、责任分离、谨慎投资、公平交易及严格控制。

3、投资决策机制

本基金投资的主要组织机构包括投资决策委员会、投资事业部负责人、基金经理、研究部和中央交易室,投资过程须接受监察稽核部的监督和基金运营部的技术支持。

其中,投资决策委员会作为公司基金投资决策的最高机构,对基金投资的重大问题进行决策,并在必要时做出修改。

投资事业部负责人负责本事业部内投资管理和内外部沟通工作,并监控、审查基金资产的投资业绩和风险。

基金经理根据投资决策委员会的原则和决议精神,结合股票池及有关研究报告,负责投资组合的构建和日常管理,向中央交易室下达投资指令并监控组合仓位。

4、投资决策程序

本基金通过对不同层次的决策主体明确投资决策权限,建立完善的投资决策体系和投资运作流程

(1)投资决策委员会会议由投资决策委员会主席主持,对基金总体投资政策、业绩表现和风险状况、基金投资授权方案等重大投资决策事项进行深入分析、讨论并做出决议。

(2)在借助外部研究成果的基础上,研究部同时进行独立的内部研究。

(3)基金经理根据投资决策委员会授权和会议决议,在研究部的研究支持下,拟定投资计划,并进行投资组合构建或调整。在组合构建和调整的过程中,基金经理必须严格遵守基金合同的投资限制及其他要求。

(4)中央交易室按照有关制度流程负责执行基金经理的投资指令,并担负一线风险监控职责。

5.风险分析与绩效评估

数量分析师负责定期和不定期就投资目标实现情况、业绩归因分析、跟踪误差来源等方面,对基金进行投资绩效评估,并提供相关报告。基金经理可以据此评判投资策略,进而调整投资组合。

6.组合监控与调整

基金经理将跟踪宏观经济状况和发展预期以及证券市场的发展变化,结合基金当期的申购和赎回现金流量情况,以及组合风险与绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准中国债券总指数。

十、基金的风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

十一、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人广发银行根据本基金合同规定,复核了本投资组合报告,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据取自本基金2015年第1季度报告,所载数据截至2015年3月31日,告中所列财务数据未经审计。

1.报告期末基金资产组合情况

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)

1权益投资13,147,645.619.45

其中股票13,147,645.619.45

2基金投资--

3固定收益投资122,040,528.6087.68

其中债券122,040,528.6087.68

资产支持证券--

4贵金属投资--

5金融衍生品投资--

6买入返售金融资产--

其中买断式回购的买入返售金融资产--

7银行存款和结算备付金合计1,876,741.011.35

8其他资产2,130,590.341.53

9合计139,195,505.56100.00

2.报告期末按行业分类的股票投资组合

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

A农、林、牧、渔业--

B采矿业1,048,669.590.86

C制造业2,080,823.341.70

D电力、热力、燃气及水生产和供应业--

E建筑业--

F批发和零售业--

G交通运输、仓储和邮政业1,017,423.080.83

H住宿和餐饮业--

I信息传输、软件和信息技术服务业--

J金融业9,000,729.607.37

K房地产业--

L租赁和商务服务业--

M科学研究和技术服务业--

N水利、环境和公共设施管理业--

O居民服务、修理和其他服务业--

P教育--

Q卫生和社会工作--

R文化、体育和娱乐业--

S综合--

合计13,147,645.6110.77

3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

1601318中国平安115,0409,000,729.607.37

2600219南山铝业150,0271,623,292.141.33

3600028中国石化163,5991,048,669.590.86

4600026中海发展112,0511,017,423.080.83

5000425徐工机械29,904457,531.200.37

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

1国家债券--

2央行票据--

3金融债券36,018,280.0029.50

其中政策性金融债36,018,280.0029.50

4企业债券62,931,851.0051.55

5企业短期融资券--

6中期票据22,584,000.0018.50

7可转债506,397.600.41

8其他--

9合计122,040,528.6099.96

5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

112021312国开13300,00029,667,000.0024.30

210145500214汉城投MTN001200,00022,584,000.0018.50

3138025413铁道04200,00020,410,000.0016.72

4148022513普兰店债02100,00010,667,000.008.74

511213612勤上0180,0008,008,800.006.56

6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金告期末未持有资产支持证券。

7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金告期末未持有贵金属投资。

8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金告期末未持有权证。

9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

(2)本基金投资股指期货的投资政策

股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1)本基金投资国债期货的投资政策

国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

(3)本基金投资国债期货的投资评价

国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

11.投资组合报告附注

(1)本基金投资的东莞勤上光电股份有限公司2012年发行的"12勤上01"公司债(代码112136),其于2015年3月17日收到中国证监会广东监管局《行政处罚决定书》(20154号)。中国证监会广东监管局对公司与公司第一大股东东莞勤上集团有限公司(以下简称"勤上集团")存在非经营性资金往来情况,未履行信息披露义务的行为进行了相应处罚。公司在收到行政处罚决定书后公告表示将主要从优化公司治理结构、落实内控制度执行、强化内部审计工作以及提升守法合规意识等方面进行整治。

本基金有关该债券的投资决策程序,符合法律法规和公司规章制度的规定。本基金经过认真研究认为,公司通过整改措施,对公司的正常生产经营不会造成重大影响,重大关联交易应会得到有效控制,因此不会显著影响公司债券的投资价值。

其余九名证券的发行主体告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

(2)本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

(3)其他各项资产构成

序号名称金额(元)

1存出保证金29,153.52

2应收证券清算款57,518.46

3应收股利-

4应收利息2,012,905.40

5应收申购款31,012.96

6其他应收款-

7待摊费用-

8其他-

9合计2,130,590.34

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号债券代码债券名称公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

1126729燕京转债506,397.600.41

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金告期末未持有股票。

(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分

告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日2010年12月2日,基金业绩截止日2015年3月31日。

1.告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段①净值增长率②净值增长率标准差③业绩比较基准收益率④业绩比较基准收益率标准差①-③②-④

2010.12.2—2010.12.31-0.04%0.08%0.25%0.09%-0.29%-0.01%

2011.1.1—2011.12.31-0.57%0.13%2.52%0.11%-3.09%0.02%

2012.1.1—2012.12.315.15%0.09%-0.67%0.07%5.82%0.02%

2013.1.1-2013.12.314.83%0.11%-5.28%0.11%10.11%0.00%

2014.1.1-2014.12.3117.61%0.23%7.48%0.15%10.13%0.08%

2015.1.1-2015.3.310.96%0.32%-0.56%0.12%1.52%0.20%

2010.12.2—2015.3.3130.08%0.17%19.43%0.11%10.65%0.05%

数据来源中欧基金Wind

2.基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2010年12月2日至2015年3月31日)

数据来源中欧基金Wind

十三、基金的费用与税收

(一)基金费用的种类

1.基金管理人的管理费;

2.基金托管人的托管费;

3.基金财产拨划支付的银行费用;

4.基金合同生效后的基金信息披露费用;

5.基金份额持有人大会费用;

6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;

7.基金的证券交易费用;

8.基金上市费;

9.依法可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1.基金管理人的管理费

在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。计算方法如下

H=E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

2.基金托管人的托管费

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下

H=E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

3.除管理费、托管费外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

(三)不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费、会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

(四)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

(五)基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关规定,并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动,对本基金管理人于2015年1月刊登的《中欧增强回报债券型证券投资基金更新招募说明书》进行了更新,主要更新内容如下

(一)“重要提示”部分

更新了本更新招募说明书所载内容的截止时间。

(二)“释义”部分

更新了《基金法》在招募说明书中的释义。

(三)“三、基金管理人”部分

更新了基金管理人董事会成员、高级管理人员、投资决策委员会成员的相关信息。

(四)“四、基金托管人”的部分

更新了基金托管人相关信息。

(五)“五、相关服务机构”部分

更新了直销机构网站信息和代销机构的信息。

(六)“十二、基金的投资”部分

更新了“(十一)基金投资组合报告”的内容,数据截至2015年3月31日。

(七)“十三、基金的业绩”部分

更新了“告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”和“基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图”,数据截至2015年3月31日。

(八)“二十六、其他应披露事项”部分

更新了自2014年12月2日至2015年6月1日涉及本基金的相关公告。

以下为本基金管理人自2014年12月2日至2015年6月1日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告。?

序号公告事项披露日期

1中欧基金管理有限公司旗下基金2014年12月31日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告2015.1.1

2中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)分红公告2015.1.13

3中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2015年第1号)2015.1.15

4中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2015年第1号)2015.1.15

5中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)2014年第4季度报告2015.1.20

6中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金在国泰君安证券股份有限公司开通定期定额投资业务的公告2015.1.27

7中欧基金管理有限公司关于新增中国国际金融有限公司为旗下基金代销机构的公告2015.3.19

8中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金参与齐鲁证券开展的申购费率优惠活动的公告2015.3.20

9中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)2014年年度报告()2015.3.27

10中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)2014年年度报告()2015.3.27

11关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告2015.3.28

12中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)分红公告2015.4.8

13中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)2015年第1季度报告2015.4.22

上述内容仅为,须与本基金《更新招募说明书》()所载之详细资料一并阅读。

中欧基金管理有限公司

2015年7月16日

*此内容来源于互联网,仅供用户参考及研究用途,不构成任何投资理财建议。
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