中欧明睿新起点混合型证券投资基金

时间:2016-09-29 来源:互联网

相关公司股票走势工商银行.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较中欧明睿新起点混合型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2015年1月29日-2015年6月30日)注本基金基金合同生效日期为2015年1月29日,自基金合同生效日起至告期末未满一年;按基金合同的规定,本基金自基金合同生效起六个月为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例应当符合基金合同约定。§4管理人报告4.1基金经理(或基金经理小组)简介注1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。4.3.2异常交易行为的专项说明报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况,且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4报告期内基金的投资策略和运作分析2015年二季度A股市场呈现出明显的"前涨后跌",自进入6月中下旬起出现了一轮暴跌。但是从市场基本面来看,本次暴跌主要是"资金去杠杆"所引发的一次短期流动性危机,而这也随着政府强有力的多层次政策已逐渐解决;从宏观经济基本面来看,其本身发生任何变化,经济结构转型仍将是未来中长期的主要方向。从中国经济转型阶段、新兴产业的发展阶段以及所诞生的"未来新蓝筹"的市值情况来看,目前均处于初期、中期阶段,市场的结构性牛市仍然值得期待和看好。中欧明睿新起点混合基金今年整体以来配置方向为调结构受益的行业,重点关注医药大健康、TMT、传媒、互联网+、环保、高端装备、文体娱乐等大众消费行业。同时根据市场环境、情绪、股价表现、估值等因素,日常进行动态微调,把握市场的投资机会。从中长期来看,我们的配置大方向是比较明确的,依然会在新科技、新消费、新服务等领域中加大研究力度,精选出具有投资价值的、长期优质企业。4.5报告期内基金的业绩表现告期内,基金份额净值增长率为13.54%,同期业绩比较基准收益率为8.91%,基金投资收益高于同期业绩比较基准。4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。§5投资组合报告5.1报告期末基金资产组合情况5.2报告期末按行业分类的股票投资组合5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金告期末未持有债券。5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金告期末未持有债券。5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金告期末未持有贵金属。5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金告期末未持有权证。5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金未投资股指期货。5.9.2本基金投资股指期货的投资政策本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。本基金告期内未投资股指期货。5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1本期国债期货投资政策国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。5.10.3本期国债期货投资评价国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。5.11投资组合报告附注5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。5.11.3其他资产构成5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。§6开放式基金份额变动单位份注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1基金管理人持有本基金份额变动情况本基金管理人告期内未持有本基金。7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本基金管理人告期内无申购、赎回本基金的情况。§8备查文件目录8.1备查文件目录1、中欧明睿新起点混合型证券投资基金相关批准文件2、《中欧明睿新起点混合型证券投资基金基金合同》3、《中欧明睿新起点混合型证券投资基金托管协议》4、《中欧明睿新起点混合型证券投资基金招募说明书》5、基金管理人业务资格批件、营业执照6、告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告8.2存放地点基金管理人、基金托管人的办公场所。8.3查阅方式投资者可登录基金管理人网站()查阅,或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。投资者对告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司客户服务中心电话021-68609700,400-700-9700中欧基金管理有限公司二〇一五年七月二十日2015年第二季度报告2015年6月30日基金管理人中欧基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告送出日期2015年7月20日来源上海证券报)点击进入股友会参与讨论

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