国联安基金管理有限公司关于旗下国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金参加交通银行股份有限公司相关费率优

时间:2016-09-29 来源:互联网

为了更好地满足广大投资者的理财需求,国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)协商一致,决定本公司旗下国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)自2015年6月5日起参加交通银行相关费率的优惠活动。现就有关事项公告如下一、适用投资者范围根据交通银行指定方式办理相关基金的申购或定期定额投资(以下简称“定投”)业务,并具备合法基金投资资格的投资者。二、适用基金国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金(基金简称国联安添鑫灵活配置混合,基金代码001359);三、优惠活动方案1、业务开通时间1)申购费率优惠活动时间为自2015年6月5日至2015年6月30日期间的全部法定基金交易日。2)定投费率优惠活动时间为自2015年6月5日起全部法定基金交易日。2、基金申购费率优惠投资者通过交通银行网上银行、手机银行办理上述基金申购的,若原申购费率高于0.6%的,优惠申购费率按原申购费率的8折执行,但该申购费率优惠后不低于0.6%;若原申购费率等于或低于0.6%的,则按原申购费率执行。3、基金定投费率优惠投资者通过交通银行柜台或者网上银行的基金超市办理上述基金定投业务的,若原申购费率高于0.6%的,优惠申购费率按原申购费率的8折执行,但该申购费率优惠后不低于0.6%;若原申购费率等于或低于0.6%的,则按原申购费率执行。四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况1、交通银行股份有限公司客户服务电话95559;网站;2、国联安基金管理有限公司客户服务电话021-38784766,400-7000-365(免长途话费);网站www.vip-funds.com或www.gtja-allianz.com。五、重要提示1、投资者办理基金交易业务前,应仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书及其更新、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件;2、本公告涉及相关费率优惠活动的最终解释权归交通银行所有;凡涉及本基金在交通银行办理申购或定投的其他未明事项,敬请遵循交通银行的具体规定;3、本公告的最终解释权归本公司所有,本业务如适用于本公司今后发行的其他开放式基金,届时将另行公告;4、本公告仅就本公司旗下国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金参与交通银行相关费率优惠活动的有关事项予以公告,不包括(1)场内基金的申购费率;(2)基金转换业务等其他业务的手续费。风险提示本公司承诺诚实信用地管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。特此公告。国联安基金管理有限公司二〇一五年六月五日国联安基金管理有限公司关于旗下国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金参加国泰君安证券股份有限公司相关费率优惠活动的公告为了更好地满足广大投资者的理财需求,国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)协商一致,决定本公司旗下国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)自2015年6月5日起参加国泰君安相关费率的优惠活动。现就有关事项公告如下一、适用投资者范围根据国泰君安指定方式办理本基金的申购业务,并具备合法基金投资资格的个人投资者。二、适用基金国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金(基金简称国联安添鑫灵活配置混合,基金代码001359);三、优惠活动方案投资者通过国泰君安自助式交易系统(包括网上交易、电话委托、手机证券、自助热自助系统)办理本基金申购的,若原申购费率高于0.6%的,优惠申购费率按原申购费率的4折执行,但该申购费率优惠后不低于0.6%;若原申购费率等于或低于0.6%的,则按原申购费率执行。通过上述方式办理相关业务的原交易费率以本基金法律文件及更新公告为准。本公司可根据业务情况调整上述交易费用,并依据相关法律法规的要求另行公告。四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况1、国泰君安证券股份有限公司客户服务电话400-8888-666;网站;2、国联安基金管理有限公司客户服务电话021-38784766,400-7000-365(免长途话费);网站www.vip-funds.com或www.gtja-allianz.com。五、重要提示1、投资者办理基金交易业务前,应仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及其更新、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件;2、本公告涉及相关费率优惠活动的最终解释权归国泰君安所有;凡涉及本基金在国泰君安办理相关业务的其他未明事项,敬请遵循国泰君安的具体规定;3、本公告的最终解释权归本公司所有,本业务如适用于本公司今后发行的其他开放式基金,届时将另行公告;4、本公告仅就本公司旗下国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金参与国泰君安申购费率优惠活动的有关事项予以公告,不包括(1)场内基金的申购费率;(2)基金转换业务及定期定额投资业务等其他业务的手续费。风险提示本公司承诺诚实信用地管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。特此公告。国联安基金管理有限公司二〇一五年六月五日国联安基金管理有限公司关于旗下国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金参加海通证券股份有限公司相关费率优惠活动的公告为了更好地满足广大投资者的理财需求,国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)协商一致,决定本公司旗下国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)自2015年6月5日起参加海通证券相关费率的优惠活动。现就有关事项公告如下一、适用投资者范围根据海通证券指定方式办理相关基金的申购或定期定额投资(以下简称“定投”)业务,并具备合法基金投资资格的投资者。二、适用基金国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金(基金简称国联安添鑫灵活配置混合,基金代码001359);三、优惠活动方案1、业务开通时间申购及定投费率优惠活动时间均为自2015年6月5日起全部法定基金交易日。2、基金申购费率优惠投资者通过海通证券网上交易系统办理上述基金申购的,若原申购费率高于0.6%的,优惠申购费率按原申购费率的4折执行,但该申购费率优惠后不低于0.6%;若原申购费率等于或低于0.6%的,则按原申购费率执行。3、基金定投费率优惠投资者通过海通证券柜台交易系统办理上述基金定投业务的,若原申购费率高于0.6%的,优惠申购费率按原申购费率的8折执行,但该申购费率优惠后不低于0.6%;若原申购费率等于或低于0.6%的,则按原申购费率执行。投资者通过海通证券网上交易系统办理上述基金定投业务的,若原申购费率高于0.6%的,优惠申购费率按原申购费率的4折执行,但该申购费率优惠后不低于0.6%;若原申购费率等于或低于0.6%的,则按原申购费率执行。四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况1、海通证券股份有限公司客户服务电话95553;网站.cn;2、国联安基金管理有限公司客户服务电话021-38784766,400-7000-365(免长途话费);网站www.vip-funds.com或www.gtja-allianz.com。五、重要提示1、投资者办理基金交易业务前,应仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书及其更新、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件;2、本公告涉及相关费率优惠活动的最终解释权归海通证券所有;凡涉及本基金在海通证券办理申购或定投的其他未明事项,敬请遵循海通证券的具体规定;3、本公告的最终解释权归本公司所有,本业务如适用于本公司今后发行的其他开放式基金,届时将另行公告;4、本公告仅就本公司旗下国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金参与海通证券相关费率优惠活动的有关事项予以公告,不包括(1)场内基金的申购费率;(2)基金转换业务等其他业务的手续费。风险提示本公司承诺诚实信用地管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。特此公告。国联安基金管理有限公司二〇一五年六月五日国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持浩宁达股票估值调整的公告鉴于浩宁达(002356)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求,经与托管行协调一致,国联安基金管理有限公司(以下简称“公司”)决定自2015年6月3日起对公司旗下产品持有的浩宁达(002356)股票按指数收益法进行调整。待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。特此公告。国联安基金管理有限公司二〇一五年六月五日国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资等业务的公告公告送出日期2015年6月5日1.公告基本信息2.日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间本基金办理日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。由于各销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体交易时间投资者应以各销售机构具体规定的时间为准。投资者在基金合同约定之外的日期或时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接收的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,本基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,并在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。3.日常申购业务3.1申购金额限制通过国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”、“基金管理人”)网站或其他销售机构申购本基金的,每个基金账户每次单笔申购金额不得低于人民币1000元(含申购费),销售机构另有规定的,从其规定。通过直销机构申购本基金的,每个基金账户首次申购金额不得低于人民币1万元(含申购费),已在直销机构有申购本基金记录的投资者不受上述申购最低金额的限制,单笔追加申购最低金额为人民币1000元(含申购费)。投资者当期分配的基金收益,通过红利再投资方式转入持有本基金基金份额的,不受最低申购金额的限制。3.2申购费率注(1)单位人民币元(2)申购费用由投资者承担,不列入基金资产,投资者在申购时支付申购费用。3.3其他与申购相关的事项基金管理人可根据具体业务以及市场等情况,在法律法规允许的情况下,在基金合同约定的范围内调整上述申购费率或收费方式等,并应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案,届时以基金管理人最新披露的公告为准。4.日常赎回业务4.1赎回份额限制基金份额持有人在销售机构赎回基金份额时,每次赎回申请不得低于100份基金份额,同时赎回份额必须是整数份额。每个工作日基金份额持有人在销售机构单个交易账户保留的本基金基金份额余额不足100份时,若当日该账户同时有份额减少类业务(如赎回、转换出等)被确认,则基金管理人有权将基金份额持有人在该账户保留的剩余本基金基金份额一次性同时全部赎回。4.2赎回费率注(1)上表中,1年按365天计算。(2)赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期等于或长于30日、少于3个月的投资人收取的赎回费不低于赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期等于或长于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费不低于赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期等于或长于6个月的投资人,应当将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。以上每个月按照30天计算。赎回费的其余部分用于支付登记费和其他必要的手续费。4.3其他与赎回相关的事项基金管理人可根据具体业务以及市场等情况,在法律法规允许的情况下,在基金合同约定的范围内调整上述赎回费率或收费方式,并应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案,届时以基金管理人最新披露的公告为准。5.日常转换业务5.1转换费率(1)本基金转换业务适用的基金范围为本基金及本基金管理人旗下管理的国联安德盛稳健证券投资基金(基金简称国联安稳健混合;基金代码255010)、国联安德盛小盘精选证券投资基金(基金简称国联安小盘精选混合;基金代码257010)、国联安德盛安心成长混合型证券投资基金(基金简称国联安安心成长混合;基金代码253010)、国联安德盛精选股票证券投资基金(基金简称国联安精选股票;基金代码前端257020)、国联安德盛优势股票证券投资基金(基金简称国联安优势股票;基金代码前端257030)、国联安德盛红利股票证券投资基金(基金简称国联安红利股票;基金代码前端257040)、国联安德盛增利债券证券投资基金(基金简称国联安增利债券;基金代码A类253020、B类253021)、国联安主题驱动股票型证券投资基金(基金简称国联安主题驱动股票;基金代码257050)、国联安信心增益债券型证券投资基金(基金简称国联安信心增益债券;基金代码253030)、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金简称国联安上证商品ETF联接;基金代码257060)、国联安货币市场证券投资基金(基金简称国联安货币;基金代码A级253050、B级253051)、国联安优选行业股票型证券投资基金(基金简称国联安优选行业股票;基金代码257070)、国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金(基金简称国联安中债信用债指数增强;基金代码253070)、国联安保本混合型证券投资基金(基金简称国联安保本混合;基金代码000058)、国联安中证股债动态策略指数证券投资基金(基金简称国联安股债动态;基金代码000060)、国联安中证医药100指数证券投资基金(基金简称国联安医药100指数;基金代码000059)、国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金(基金简称国联安新精选混合;基金代码000417)、国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金(基金简称国联安通盈混合;基金代码000664)、国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金(基金简称国联安鑫安灵活配置混合;基金代码001007)、国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金(基金简称国联安睿祺灵活配置混合;基金代码001157)、国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金(基金简称国联安鑫享灵活配置混合;基金代码001228)和国联安鑫富混合型证券投资基金(基金简称国联安鑫富混合;基金代码001221)。(2)进行基金转换的总费用包括转换手续费、转出基金的赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费三部分。1)转换手续费率为零。如基金转换手续费率调整将另行公告。2)转入基金与转出基金的申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取,具体计算公式如下转入基金与转出基金的申购补差费率=max(转入基金的申购费率-转出基金的申购费率),0,即转入基金申购费率减去转出基金申购费率,如为负数则取零。前端份额之间转换的申购补差费率按转出金额对应转入基金的申购费率和转出基金的申购费率作为依据来计算。后端份额之间转换的申购补差费率为零,因此申购补差费为零。(3)转换份额的计算公式转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值转换费用=转换手续费+转出基金的赎回费+申购补差费其中转换手续费=0赎回费=转出金额×转出基金赎回费率申购补差费=(转出金额-赎回费)×申购补差费率/(1+申购补差费率)1>转出基金的申购费率转换费用=转出基金的赎回费+申购补差费2)如果转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率转换费用=转出基金的赎回费3)转入金额=转出金额-转换费用4)转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值其中,转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额作为确定依据。注转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。(4)基金转换业务举例例某投资者投资10,000元申购国联安添鑫灵活配置混合基金,申购费率为1.50%,申购申请当日国联安添鑫灵活配置混合基金的基金份额净值是1.0000元,则可申购国联安添鑫灵活配置混合基金9852.22份。持有超过六个月后,但持有未满一年,该投资者将这9852.22份国联安添鑫灵活配置混合基金基金份额转换为国联安货币市场基金,转换申请当日国联安货币市场的基金份额净值为1.0000元,国联安添鑫灵活配置混合基金基金份额净值为1.120元。则转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值=9852.22×1.120=11034.49元;赎回费=转出金额×转出基金赎回费率=11034.49×0.2%=22.07元;申购补差费率=max(转入基金申购费-转出基金申购费),0(即转入基金申购费减去转出基金申购费,如为负数则取零),即申购补差费率=max(0-1.50%),0=0;申购补差费=(转出金额-赎回费)×申购补差费率/(1+申购补差费率)=(11034.49-22.07)×0/(1+0)=0元;转入金额=转出金额-赎回费-申购补差费=11034.49-22.07-0=11012.42元;转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值=11012.42/1.0000=11012.42份。5.2其他与转换相关的事项(1)业务规则1)基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时,转出的基金必须处于可赎回状态,转入的基金必须处于可申购状态。2)基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。3)正常情况下,基金注册登记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认。在T+2日后(包括该日)投资者可在相关网点查询基金转换的成交情况。4)目前,每次对上述单只基金转换业务的申请原则上不得低于100份基金份额;如因某笔基金转出业务导致该基金单个交易账户的基金份额余额少于100份时,基金管理人将该交易账户保留的基金份额余额一次性全额转出。单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。5)单个开放日单只基金净赎回申请(赎回申请份额与转出申请份额总数,扣除申购申请份额与转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日该基金总份额的10%时,即认为发生了巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先等级,基金管理人可根据该基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。6)目前,原持有基金为前端收费模式下基金份额的,只能转换为其他前端收费模式的基金份额,后端收费模式下的基金份额只能转换为其他后端收费模式的基金份额。7)上述业务规则具体以各相关基金注册登记机构的有关规定为准。8)通过基金管理人网上直销系统办理场外前端收费模式下本基金管理人旗下部分基金的转换业务,享有费率优惠,有关详情敬请参见相关公告或咨询本公司客户服务中心。(2)基金管理人可以在基金合同约定的范围内根据实际情况调整转换业务规则并公告。(3)本基金在以下销售机构办理转换业务交通银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中山证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、万银财富(北京)基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、北京增财基金销售有限公司。本基金管理人可根据情况变更或增减上述销售机构,并另行公告。6.定期定额投资业务开放式基金定期定额投资计划(以下简称“定投”)是指投资者通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每月扣款时间和扣款金额,由销售机构于每月约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。(1)费率定投业务适用的申购和赎回费率同正常申购和赎回费率。投资者通过国联安基金网上直销平台申购本基金可享受场外前端收费模式下定投申购费率的优惠,有关详情敬请参见相关公告或咨询本公司客户服务中心。(2)本基金在以下销售机构办理定投业务交通银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中山证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、万银财富(北京)基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、北京增财基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司。本基金管理人可根据情况变更或增减上述销售机构,并另行公告。(3)业务规则具体业务办理规则以各销售机构相关规定为准。(4)扣款金额投资者应与具体销售机构就本基金申请开办定投业务约定每月固定扣款金额。本基金直销机构每月最低扣款金额为人民币100元(含100元)。各代销机构定投业务最低扣款金额以销售机构的最新规定为准。(5)交易确认每月实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金单位资产净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认查询起始日为T+2工作日。7.基金销售机构7.1场外销售机构7.1.1直销机构本基金直销机构为本基金管理人以及本基金管理人的网上直销平台。机构名称国联安基金管理有限公司住所上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼办公地址上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼联系人茅斐客户服务电话400-7000-365(免长途话费)或021-38784766网址www.vip-funds.com或www.gtja-allianz.com7.1.2场外非直销机构投资者可以通过交通银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中山证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、天相投资顾问有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、万银财富(北京)基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、北京增财基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司办理本基金的申购与赎回业务。代销机构或网点的地址和联系方式等有关信息,请详见本基金发售公告及其他有关增加代销机构的公告。本基金管理人将适时增加或调整直销机构和代销机构,并及时公告。7.2场内销售机构-8.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排在开始办理基金份额申购或者赎回业务后,本基金管理人将在每个开放日的次日,通过本基金管理人网站、基金份额销售网点以及其他媒介,披露开放日基金份额净值和基金份额累计净值,敬请投资者留意。9.其他需要提示的事项(1)邮寄资料本基金管理人设立客户服务中心。每季度结束后20个工作日内,客户服务中心将向该季度发生过交易的基金份额持有人邮寄该基金份额持有人最近一季度基金账户状况对账单。年度结束后的20个工作日内,客户服务中心向所有在册持有基金份额的投资者及第四季度发生过交易的投资者寄送最近一季度基金账户状况对账单。由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整,可能造成该部分投资者未能收到本基金管理人寄出的对账单等资料。本着对投资者负责的态度,本基金管理人特此提示,凡未收到以上资料的投资者请致电本基金管理人客户服务热线021-38784766、400-7000-365(免长途话费)或到开户网点办理地址更正手续。(2)本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,可于本公司网站或相关代销机构查阅本基金相关法律文件及资料。本公告的解释权归本公司所有。(3)对位于未开设销售网点地区的投资者及希望了解本基金其它有关信息的投资者,敬请拨打本公司的客户服务热线或登录本公司网站www.vip-funds.com或www.gtja-allianz.com查询相关事宜。(4)有关本基金开放申购、赎回、转换及定期定额投资业务的具体规定若有变化,本公司届时将另行公告。(5)风险提示本公司承诺诚实信用地管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。特此公告。国联安基金管理有限公司二〇一五年六月五日来源上海证券报)

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