江苏神通:中信证券股份有限公司关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

时间:2016-07-28 来源:互联网

中信证券股份有限公司关于江苏神通阀门股份有限公司 2015年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构”)已于 2016 年接受江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“江苏神通”、“发行人”或“公 司”)的委托,担任江苏神通 2016 年非公开发行股票的保荐机构。根据相关规 定,中信证券将接替首次公开发行 A 股股票的保荐机构华泰联合证券有限责任公 司(以下简称“华泰联合”或“原保荐机构”)继续履行公司首次公开发行股票 并上市的持续督导职责。 中信证券现作为江苏神通首次公开发行股票并上市的持续督导保荐机构,根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》等相关规定,对公司 2015 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审 慎的核查。核查情况及核查意见如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可[2010]662 号”《关于核准江苏神通阀门股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,江 苏神通采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式发行人 民币普通股(A 股)2,600 万股,每股面值 1.00 元,发行价格为每股 22.00 元, 共募集资金 57,200.00 万元,扣除承销保荐费、审计费及验资费、律师费、信息 披露和发行登记费及上市初费等后,本次募集资金净额 53,649.30 万元。上述募 集资金业经江苏天衡会计师事务所有限公司验证,并由其出具了“天衡验字 (2010)039 号”《验资报告》。 (二)募集资金投资计划 1 本次发行募集资金及超募资金的计划投资情况如下: 单位:万元 投资项目 金 额 核电阀门扩大生产能力项目(首次公开发行投资项目) 16,935.00 核电配套设备及环保设备生产基地项目(超募资金投资项目) 30,000.00 合 计 46,935.00 (三)募集资金使用及结余情况 截至 2014 年 12 月 31 日,公司累计投入募集资金项目 40,493.96 万元。2015 年度,公司募集资金使用情况具体如下: 单位:万元 项 目 金 额 募集资金专储账户年初余额 15,361.07 减:本期直接投入“核电配套设备及环保设备生产基地项目” 9,688.23 加:利息收入、理财收入扣除手续费净额 550.00 募集资金专储账户期末余额 6,222.84 截至 2015 年 12 月 31 日,公司募集资金存储专户及理财专户累计余额为 6,222.84 万元,具体存放情况如下: 单位:万元 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注 交通银行启东支行 702006629018010030085 募集资金专户 - 已销户 交通银行启东支行 702006629018010036427 募集资金专户 - 已销户 交通银行启东支行 702006629018010046646 募集资金专户 1,222.84 - 中国农业银行启东 724601040005050 理财专户 5,000.00 - 南阳支行 合 计 - - 6,222.84 - 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用,最大限度地保障投资者的利益,根据《公 司法》、《证券法》、《公司章程》、中国证监会的规定以及其他有关法律法规和规 范性文件的要求,结合公司的实际情况,公司制定了《募集资金管理办法》,对 募集资金实行专户存储制度。公司募集资金存放于专用银行账户,并与原保荐机 构、银行签订了三方监管协议。2015 年度,公司严格执行《募集资金管理办法》 及与原保荐机构、开户银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法规,未发生 2 违反相关规定及协议的情况。 三、本年度募集资金的实际使用情况 2015 年度,公司募集资金具体使用情况如下表: 单位:万元 募集资金总额 53,649.30 本年度投入募集资金总额 9,688.23 报告期内变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 50,182.19 累计变更用途的募集资金总额比例 - 截至期 是否 末投资 已变 是否 项目可行 募集资金 调整后投 截至期末 进度 项目达到预 承诺投资项目和超募 更项 本年度投 本年度实现 达到 性是否发 承诺投资 资总额 累计投入 (%)(3) 定可使用状 资金投向 目(含 入金额 的效益 预计 生重大变 总额 (1) 金额(2) = 态日期 部分 效益 化 (2)/(1 变更) ) 承诺投资项目 核电阀门扩大生产能 16,935.0 13,887.1 2011 年 06 否 - 13,887.14 100% 830.26 否 否 力 0 4 月 30 日 核电阀门扩大生产能 力项目结余资金永久 - - 3,047.86 - 3,047.86 100% - - - - 补充流动资金 16,935.0 16,935.0 承诺投资项目小计 - - 16,935.00 100% - 830.26 - - 0 0 超募资金投向 归还银行贷款(如有) -

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