[关联交易]津滨发展:控股子公司福建津汇房地产开发有限公司与北方国际信托股份有限公司申请信托贷款并签

时间:2016-09-29 来源:互联网

证券简称:津滨发展证券代码:000897 编号:2015-16天津津滨发展股份有限公司控股子公司福建津汇房地产开发有限公司与北方国际信托股份有限公司申请信托贷款并签署咨询顾问协议的关联交易公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。重要提示:1、经本公司第六届董事会第一次通讯会议审议, 通过了《关于为天津津滨发展股份有限公司控股子公司福建津汇房地产开发有限公司申请信托贷款提供担保的议案》和《关于天津津滨发展股份有限公司控股子公司福建津汇房地产开发有限公司与北方国际信托股份有限公司签署咨询顾问协议的议案》关联董事回避了表决。2、本次通过关联方申请信托贷款及与关联方拟签署咨询顾问协议事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,但是需提交公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。一、关联交易概述天津津滨发展股份有限公司公司控股子公司福建津汇房地产开发有限公司(以下简称福建津汇)为解决项目开发资金缺口,拟与北方国际信托股份有限公司(以下简称:北方信托)签定信托贷款合同,由北方信托向津汇公司提供金额为人民币5亿元信托贷款,用于泉州津汇.红树湾项目开发建设,贷款利率不高于10.5%,贷款利息按季付息,融资期限为3年。津汇公司需与北方信托签订咨询顾问协议,作为此次北方信托发行信托的管理费用。顾问协议约定津汇公司向北方信托支付咨询顾问费总额为4500万元(5亿元的3%*3年),费用按年支付,其中2015年12月31日前支付1500万元,2016年12月31日前支付1500万元,2017年12月31日前支付1500万元。上述协议目前尚未正式签署。因我公司与北方国际信托股份有限公司同属天津泰达投资控股有限公司控制下的公司,上述交易构成我公司关联交易。经公司第六届董事会第一次通讯会议审议, 通过了《关于为天津津滨发展股份有限公司控股子公司福建津汇房地产开发有限公司申请信托贷款提供担保的议案》和《关于天津津滨发展股份有限公司控股子公司福建津汇房地产开发公司与北方国际信托股份有限公司签署咨询顾问协议的议案》,关联董事华志忠、朱文芳、付贵勇、张东阳、刘志勇回避表决;公司独立董事对该事项出具了事前认可意见,并发表了明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》和《公司章程》等相关规定,上述两项议案还需提交公司股东大会审议。二、关联方基本情况1、关联方情况关联方:北方国际信托股份有限公司住所: 天津市开发区第三大街39号法定代表人:徐立世注册资本:10 亿元税务登记证号码:120114104312461企业法人营业执照注册号:120000000001480成立日期:1987年10月 13日主营业务范围:经营各类信托业务、自有资金投资和贷款业务、企业资产重组、并购及项目融资、公司理财、财务顾问等中介业务。为机构及居民提供高端、专业理财服务,为企事业单位提供各类融资及中介服务。截至 2014 年 12 月 31 日,北方信托经审计后的资产总额374,099万元,负债总额53,490 万元,所有者权益320,610 万元。2014年实现营业收入121,908 万元,净利润56,402 万元。2、关联关系因津滨公司与北方信托同属于泰达投资控股有限公司控制下的企业,是关联交易人,本次交易属于关联交易。三、关联交易标的情况北方信托为福建津汇提供融资及资金运用管理咨询服务。通过包括但不限于利用自有资金、通过自身平台发行资金信托产品、银信合作、信企合作、信政等方式为甲方拓宽融资渠道及相关咨询服务。津汇公司向北方信托支付咨询顾问费总额为4500万元(5亿元的3%*3年)。四、关联交易的定价政策及定价依据按提供上述相关服务的市场正常价格,经双方协商确定。五、关联交易协议的主要内容第一条 乙方责任在咨询服务期内,为甲方提供融资及资金运用管理咨询服务。通过包括但不限于利用自有资金、通过自身平台发行资金信托产品、银信合作、信企合作、信政等方式为甲方拓宽融资渠道及相关咨询服务。第二条 咨询顾问费咨询顾问费为人民币肆仟伍佰万元整(¥45,000,000.00元)。第三条 费用支付1.甲乙双方约定,甲方分期支付上述咨询顾问费,具体支付时间及金额如下:2015年12月31日前支付人民币壹仟伍佰万元整(¥15,000,000.00元);2016年12月31日前支付人民币壹仟伍佰万元整(¥15,000,000.00元);2017年12月31日前支付人民币壹仟伍佰万元整(¥15,000,000.00元);2.甲方支付完毕本合同约定的咨询顾问费,且为乙方出具书面咨询服务完成确认函后,本协议约定的双方责任解除。3.乙方在对甲方履行职责过程中,所需支付的合理费用均由甲方承担,该费用包括但不限于支付给会计师事务所、资产评估事务所、律师事务所、土地评估机构等机构的费用。第四条 协议期限本协议自双方履行完毕相关义务止。协议终止后,经双方协商,可续签协议。六、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响本次交易的目的主要是公司下属控股公司津汇房产为解决项目开发资金需要,公司通过与北方信托的合作,能够充分发挥双方各自的优势,有利于公司拓宽融资渠道,也为北方信托开拓了业务渠道。对公司近期利润并不构成直接影响。七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易金额为0万元。八、独立董事事前认可和独立意见本次交易已经公司独立董事事前认可,并发表了

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