靖远煤电:华龙证券股份有限公司关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

时间:2016-09-29 来源:互联网

华龙证券股份有限公司 关于甘肃靖远煤电股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 华龙证券股份有限公司(以下简称“华龙证券”或“保荐机构”)作为甘肃 靖远煤电股份有限公司(以下简称“公司”或“靖远煤电”)2015 年度非公开发 行股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、深圳证券交易所上市公司保荐工作指引(2014 年修订)》、 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等有关规定,对 靖远煤电 2015 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查,具体情 况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1235 号文《关于核准甘肃靖远煤 电股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司于 2015 年 1 月通过非公开 发行股票方式发行了 424,594,257 股人民币普通股(A 股),每股发行价格 8.01 元 , 共 募 集 资 金 总 额 人 民 币 3,400,999,998.57 元 , 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 47,612,000.00 元,实际募集资金净额为人民币 3,353,387,998.57 元,该项募集资 金已于 2015 年 1 月 23 日全部到位,已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审 验,并出具瑞华验字[2015]62050006 号验资报告。由于发行费用 1,300,000.00 元 尚未支付,募集资金账户实际到账 3,354,687,998.57 元。 截止 2015 年 12 月 31 日,上述募集资金募投项目实际使用 1,992,318,590.91 元,支付有关中介服务等发行费用 1,100,000.00 元,另外用于暂时补充流动资金 236,000,000.00 元,累计利息收入 28,715,837.61 元。截止 2015 年 12 月 31 日, 募集资金账户期末余额 1,153,985,245.27 元。 二、募集资金存放和管理情况 公司第七届董事会第二十七次会议于 2015 年 1 月 8 日审议通过了关于 公司募集资金管理办法的议案,制定了《甘肃靖远煤电股份有限公司募集资金管 理办法》。公司募集资金日常使用和管理严格按照该办法执行,对每一笔募集资 金的支出,均经公司财务总监签字后,由财务部门审核付款。对于委托贷款支付 募集资金的,经法定代表人授权,公司总经理签订委托贷款合同后由相应银行办 理。对于使用募集资金补充流动资金,先经公司总经理办公会审核通过后,由财 务部门办理。 根据《募集资金管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在招商银行兰 州分行中央广场支行、中国光大银行股份有限公司兰州分行、中国工商银行股份 有限公司白银平川支行分别设立了 931900007710703、51820188000104114、 2704056729200097479 三个募集资金专用账户,对募集资金的使用实行严格的审 批程序,以保证专款专用。 2015 年 2 月 6 日,公司及靖煤集团白银热电有限公司(公司全资子公司, 募投项目实施单位)、保荐机构华龙证券分别与中国工商银行股份有公司平川支 行、招商银行股份有限公司兰州中央广场支行、中国光大银行股份有限公司兰州 分行、中国银行白银分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》,所签订协议 文本与深交所三方监管协议范本不存在重大差异。截止本核查意见出具之日,各 方均严格履行协议明确之募集资金监管责任和义务,确保募集资金规范使用。 截至 2015 年 12 月 31 日,募集资金专户存储情况如下: 单位:万元 初始存放金 利息收 公司名称 专户银行名称 银行账号 已使用金额 存储余额 额 入净额 甘肃靖远煤 招商银行兰州分 电股份有限 931900007710703 100,000.00 983.37 65,000.00 35,983.37 行中央广场支行 公司 甘肃靖远煤 中国光大银行股 电股份有限 份有限公司兰州 51820188000104114 135,468.80 428.17 104,468.80 31,428.17 公司 分行 甘肃靖远煤 中国工商银行股 电股份有限 份有限公司白银 2704056729200097479 100,000.00 1,460.04 53,473.06 47,986.98 公司 平川支行 合计 335,468.80 2,871.58 222,941.86 115,398.52 注:1、初始存放金额包含应付未付的部分发行费用。 2、根据项目建设进度,公司通过委托贷款,陆续向白银热电公司划转募集 资金 1,142,558,809.16 元,全部投入白银热电联产项目,用于置换前期投入自筹 资金以及后续项目工程、设备等相关款项及建设期费用支付等。截至 2015 年 12 月 31 日,公司控股子公司白银热电公司名下专户募集资金存储情况如下: 单位:万元 公司名称 专户银行名称 银行账号 存储余额 靖煤集团白银热电有限公司 中国银行白银分行营业部 104045170824 5,196.99 三、本年度募集资金的实际使用情况 2015 年度募集资金的实际使用情况如下表: 单位:万元 募集资金总额 335,338.80 本年度投入募集资金总额 199,231.86 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 199,231.86 累计变更用途的募集资金总额比例 项目 项目 截至期 达到 可行 是否已 末投资 是否 承诺投资项 截至期末累 预定 本年度 性是 变更项 募集资金承 调整后投资 本年度投入 进度 达到 目和超募资 计投入金额 可使 实现的 否发 目(含部 诺投资总额 总额(1) 金额 (%)(3) 预计 金投向 (2) 用状 效益 生重 分变更) = 效益 态日 大变 (2)/(1) 期 化 承诺投资项 目 1、白银热电 2015- 不适 否 277,900.00 277,900.00 153,455.88 153,455.88 55.22% 609.62 否 联产项目

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