国富中证100指数增强分级如何

时间:2016-10-21 来源:互联网

近来有不少朋友想要购买基金,但是不知道从何下手。那么今天小编就来为您介绍其中一款基金——国富中证100指数增强分级如何。

  基金全称富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金基金简称国富中证100指数增强分级

  基金代码164508(前端)基金类型股票指数

  发行日期2015年03月02日成立日期/规模2015年03月26日/6.755亿份

  资产规模2.41亿元(截止至:2015年06月30日)份额规模0.9494亿份(截止至:2015年06月30日)

  基金管理人国海富兰克林基金基金托管人中国银行

  基金经理人张志强成立来分红每份累计0.00元(0次)

  管理费率1.00%(每年)托管费率0.22%(每年)

  销售服务费率---(每年)最高认购费率1.00%(前端)

  最高申购费率1.20%(前端)最高赎回费率0.50%(前端)

  业绩比较基准中证100指数收益率*95%+银行同业存款利率*5%跟踪标的中证100指数

  基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

  基金分级信息母子基金164508(母)150135150136(子)是否配对转换是

  是否转LOF是封闭期5年

  提前结束条款无

  定期折算日在分级运作期内的每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)第一个工作日,本基金将按照以下规则进行基金的定期份额折算。

  不定期折算条件当国富中证100份额的基金份额净值大于或等于2.000元;当国富中证100B份额的基金份额参考净值小于或等于0.250元。

  固定收益份额年化收益率同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.5%

  亏损临界点无

  保收益临界点无

  超额收益临界点无

  投资目标

  本基金为股票指数增强型基金。通过量化风险管理方法,控制基金投资组合与标的指数构成的偏差,同时采取适当的增强策略,在严格控制跟踪误差风险的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期增值。在正常市场情况下,本基金力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。

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*此内容来源于互联网,仅供用户参考及研究用途,不构成任何投资理财建议。
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